مبنای بازده سالانه مجموع درآمد حاصل ازسرمايه گذاری ها ، درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاريها و افزايش ارزش روز سرمايه گذاری ها در نظر گرفته شده است. درآمد حاصل از سرمايه گذاريها 47.272 ميليون ريال، درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاری ها 68.212 ميليون ريال و افزايش ارزش روز سرمايه گذاری ها در تاريخ 31/6/1382 معادل 384.976 ميليون ريال كه مجموعاً 500.460 ميليون ريال است.

تاريخ دريافت وجوه	روزهای قابل سرمايه گذاری	وجوه دريافتی	رأس زمانی سرمايه گذاری
81/07/01	365	277,000	207.72
81/09/13	291	500	0.30
81/10/02	272	9.750	5.45
81/11/19	224	7,352	3.38
81/11/20	223	1,069	0.49
81/11/28	215	12,750	5.63
81/12/06	207	5,000	2.13
81/12/10	203	10,000	4.17
81/12/19	194	9,182	3.66
81/12/27	186	10,000	3.82
81/12/27	186	2,691	1.03
81/12/28	185	31,372	11.92
82/07/06	176	10,620	3.84
82/01/07	175	7,000	2.52
82/01/16	166	457	0.16
82/01/16	166	2,160	0.74
82/01/06	164	8,000	2.70
82/01/23	159	7,929	2.59
82/01/27	155	1,000	0.32
82/01/31	151	2,153	0.67
82/03/04	119	10,000	2.44
82/03/13	110	6,000	1.36
82/03/17	106	1,500	0.33
82/03/24	99	233	0.05
82/03/24	99	2,500	0.51
82/03/31	92	8,890	1.68
82/04/15	77	1,500	0.24
82/04/28	64	1,000	0.13
82/04/30	62	2,000	0.25
82/05/05	57	2,500	0.29
82/05/12	50	4,300	0.44
82/05/13	49	1,000	0.10
82/05/15	47	500	0.05
82/05/25	37	39,007	2.97
82/05/30	32	500	0.03
82/06/02	29	15,264	0.91
82/06/04	27	9,065	0.50
82/06/22	9	8,000	0.15
82/06/30	1	1,000	0.00
	جمع	486،732	275،66

 

بنابراين با درنظر گرفتن قيمت تمام شده سرمايه گذاريها و رأس زمانی سرمايه گذاری ، بازده واقعی پرتفوی 136 درصد طی دوره مالی مورد گزارش است.
 

بازده سرمايه گذاری